2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县住房和城乡建设局

 单位负责人（签字）： 覃继海

 填  报   人（签字）： 梁冬丽

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；根据县人民政府委托、起草有关建设工作和房地产管理工作的规范性文件草案，提出有关政策措施；制订中长期发展规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。

（二）参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；建立市政公用设施重点工程专业项目库；会同县财政部门编制年度项目实施计划；负责重点工程建设项目施工过程中的组织协调和检查指导工作。

（三）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑施工、建筑装饰、设备安装、勘察设计、房地产开发、市政工程、公用事业、建筑制品行业及建设中介服务机构等单位的资质管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；指导建筑企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

（四）指导全县城镇规划的实施，负责全县城镇体系规划和县城总体规划的实施；负责建设工程选址和城镇规划区内用地规划；监督管理建设工程规划，负责县城详细规划的上报和审批工作。

（五）综合协调县城的市政设施、园林绿化、环境卫生和城建监察工作。

（六）会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。

（七）负责房地产行业管理，拟订房地产开发规划、年度计划及开发项目，指导和规范房地产市场；管理全县房屋产权产籍；管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、危旧房屋鉴定和管房屋的租赁经营等工作。

（八）根据国家住宅建设方针和城市总体规划的要求，制订本县住宅建设中长期发展规划及建设计划；负责组织实施廉租住房的建设和管理、指导住房“解危”、“解困”工作，改善职工居民住房条件；落实私房政策。

（九）参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责综合开发和旧城改造工作。

（十）负责全县城镇住房制度改革。

（十一）指导全县村镇规划、建设、管理工作，协助组织小城镇建设综合改革试点工作，组织村镇建设人才培训。

（十二）负责全县建设科技管理工作；组织拟订建设行业的科技发展中长期规划，组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用；负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

（十三）负责局机关内务及直属单位的人事、劳资工作，组织本系统劳动竞赛、职工队伍培训和继续教育。

（十四）负责对燃气行业的安全、人民防空、防震减灾工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

（十五）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入10295.6万元，其中本年收入 9127.94万元, 较2016年度决算数增加2,782.36万元，增长37.03%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9127.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3,504.14万元，增长62.31%，主要原因是项目实施比2016年增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少0.26万元，下降100 %，主要原因是2017年银行结算放入其他应付款项。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余1167.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少721.52万元，下降38.19%，主要原因是结余资金主要为危改资金与棚户区改造资金。

（二）本部门2017年度总支出 10295.6万元，其中本年支出 8261.92万元, 较2016年度决算数增加2782.36万元，增长37.03%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

A、一般公共服务支出221.96万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。较2016年度决算数减少101.24万元，下降31.32%，主要原因是年终绩效减少。

B、社会保障和就业支出79.24万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少72.22万元，下降47.68%。主要原因退休人员工资及社保由社保局发放。

C、医疗卫生和计划生育支出27.76万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2016年度决算数增加4.68 万元，增长20.28%。主要原因2016年未下达公务员医补指标。

D、节能环保支出188.68万元，主要用于按照国家政策规定用减排专项资金安排的支出。较2016年度决算数增加127.42 万元，增长208%。主要原因是用于国家政策规定的减排项目增加。

E、城乡社区支出3800.11万元，主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。较2016年度决算数增加1,851.85 万元，增长95.05%。主要原因国家政策规定城乡社区管理事务的项目增加。

F、农林水支出0万元，较2016年度决算数减少 48.70万元，减少100%。主要原因2017年没有农林水项目。

G、资源勘探信息等支出58.39万元，主要用于其他新型墙体材料专项基金支出。较2016年度决算数增加20.55 万元，增长54.31%。主要原因人员增加2人。

H、住房保障支出3,885.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加134.00 万元，增长3.57%。主要原因棚户区、保障性安居工程项目增加。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余2033.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加866.02 万元，增长74.17%，主要原因是主要结余为危改改造和棚户区资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

     本单位2017 年度一般公共预算支出7557.07万元，较2016年度决算数增加1480.77 万元，增长24.37%。其中：基本支出572.98万元，项目支出6984.09万元。

    本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算9486.21

万元，支出决算为7557.07万元，完成年度预算的80 %。按支出功能科目分类如下：

1、2019999其他一般公共服务年度预算221.96万元，支出决算为221.96万元，完成年度预算的100%。

2、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年度预算的100%

3、2080502事业单位离退休年度预算23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年度预算的100%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险费年度预算47.81万元，支出决算为47.81万元，完成年度预算的100%。

5、2101101行政单位医疗年度预算8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年度预算的100%。

6、2101102事业单位医疗年度预算9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年度预算的100%。

7、2101103公务员医疗补助支出年度预算9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年度预算的100%。。

8、2110302水体支出年度预算5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

9、2111103减排专项支出年度预算183.68万元，支出决算为183.68万元，完成年度预算的100%。

10、2120101行政运行（城乡社区管理事务）年度预算164.76万元，支出决算为164.76万元，完成年度预算的100%。

11、2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）年度预算159.76万元，支出决算为159.76万元，完成年度预算的100%。

12、2120106工程建设管理年度预算30.2万元，支出决算为30.2万元，完成年度预算的100%。

13、2120107市政公用行业市场监管年度预算28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年度预算的100%，

14、2120109住宅建设与房地产市场监管年度预算26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年度预算的100%

15、2120199其他城乡社区管理事务年度预算20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年度预算的100%

16、2120399其他城乡社区公共设施年度预算1124.35万元，支出决算为1006.12万元，完成年度预算的89%，差异主要原因：沙埔镇“百镇示范”工程建设资金（桂财建[2014]149号）（收回存量资金安排）支出少于下达资金及城南向阳路改造项目没有做竣工验收，导致余款未能及时支付。

 17、2129999其他城乡社区支出年度预算1807.05万元，支出决算为1626.05万元，完成年度预算的90%，差异主要原因：决算数与年度预算数存在差异原因如下：柳城县大埔镇枫木村房屋外立面改造项目、县城及凤山地形图测量项目规划设计经费、编制县城提升规划编制经费工程未完工导致资金在2017年底未能及时把余款拨付。

 18、2210101廉租住房年度预算27.86万元，支出决算为27.86万元，完成年度预算的100%

19、2210103棚户区改造年度预算2114.92万元，支出决算为1817.22万元，完成年度预算的86%，差异主要原因：各个乡镇及供销社棚户区改造项目正在收尾阶段，待竣工结算后再支付。

20、2210105农村危房改造支出年度预算2591.79万元，支出决算为1731.66万元，完成年度预算的67%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：由于市级实施方案于2017年底都未下达，且危改工作与脱贫要求衔接不紧密，导致建档立贫困户数据不相符，影响各档次数据的统计。因此无法将补助资金拨付到乡

21、2210107保障性住房租金补贴年度预算238.08万元，支出决算为138.01万元，完成年度预算的58%，原因：2015年和 2017年我县公租房租赁补贴全部发放完毕，结余资金分别为38.48万元和61.59万元，因该资金为专款专用，导致剩余资金无法使用。

22、2210199其他保障性安居工程年度预算126.78万元，支出决算为126.78万元，完成年度预算的100%

23、2210201住房公积金年度预算27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年度预算的100%

24、2210203购房补贴年度预算16.31万元，支出决算为0万元，完成年度预算的100%

25、2210106公共租赁住房年度预算372万元，支出决算为203.25万元，完成年度预算的0%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项资金为市级公积金增值收益资金，该专项资金只能使用于保障性安居工程建设项目。目前使用项目未定（保障办已向财政局重新上报使用方案，待批复）。

26、城乡社区环境卫生年度预算91.09万元，支出决算为91.09万元，完成年度预算100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出572.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出456.32万元，完成当年预算的100 %。（二）商品和服务支出34.13万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出82.53万元，完成当年预算的100%

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0X%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出697.56万元，较2016年度决算数增加429.3万元，增长160 %。其中：基本支出 24.46万元，项目支出673.1万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为739.82万元，支出决算为697.56万元，完成年度预算的94.29%。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为377.1万元，支出决算为377.1万元，完成年度预算的100%。

2120901城市公共设施支出年度预算为148万元，支出决算为148万元，完成年度预算的100%。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出年度预算为114.07万元，支出决算为114.07万元，完成年度预算的100%。

2156103示范项目补贴支出年度预算为50万元，支出决算为30万元，完成年度预算的60%，预决算差异原因：该项目已完工，但是未进行验收，导致剩余资金无法支付

2156199 其他新型墙体材料专项基金支出年度预算为50.65万元，支出决算为28.39万元，完成年度预算的56%，预决算差异原因： 项目减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.12万元，占该经费年度预算数10.51万元的96.3%,比上年11.5万元减少1.38万元，减少主要原因是公车改革，单位公务用车使用频率减少; 公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，公务用车运行支出5.67万元，占该经费年度预算数5.7万元的99.5%,比上年5.59万元增加0.08万元，增加(减少)主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.67万元，平均每辆1.42万元,没有超出年初预算安排支出

（三）公务接待费支出4.45万元, 占该经费年度预算数4.81万元的92.5%,比上年5.91万元减少1.46万元，减少主要原因是公务接待减少.;其中：国内公务接待批次94次，人次703次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.04万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数18.63万元的65%,比2016年减少15.6万元，降低56 %。主要原因是：2017年日常公务经费减少，导致行政机关运行经费减少。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出3.85万元，占该经费年度预算数3.85万元的100%,比上年8.17万元减少4.32万元，减少原因是日常公用经费减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0.31万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出0.01万元，占该经费年度预算数0.62万元的1.6%,比上年0万元增加0.01万元，增加原因为增加一人会计培训。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 6.51万元，具体为（购买电脑、碎纸机等办公设备6.51万元；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是县园林维护花木使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金 514.36万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年县村屯公共照明”等6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出514.36 万元。从评价情况来看，进一步完善城市基础建设，人民生活更便利；完善保障性住房建设，使低收入人民住房有保障；完善农村危房改造建设，解决农村困难群众最基本的住房安全问题，改善了农村困难群众生活条件；满足人民群众照明、人居环境。使人民群众满意。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9952.7 万元。从评价情况来看，预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，2017年上半年（1-6月）市政应急零星维修工程项目进一步完善城市基础设施性能，提升城区建设精神面貌，统筹协调县城城区内的市政基础设施维修建设，改善人居环境；大埔镇枫木村房屋外立面改造工程项目完成了58户，能按时按量按质完成，并通过了验收组的验收。美化柳城县大埔镇高速路口景观，提升新农村建设精神面貌，改善村庄人居环境；2017年柳城县村屯公共照明项目统筹协调村屯公共照明建设，亮化乡村，实现全面覆盖；河东、河西片区建成区总体规划设计之地形图修测项目完善县城基础资料，推动县城各项重点项目发展，加快县城建设发展，长期为县城各项目的建设提供更直观有效的基础数据；柳城县白阳岭公园绿篱养护每天保洁一次，根据季节修剪，增加了观花和观叶植物的种植，获得居民的认可和好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……