2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县城乡建设管理监察大队

 单位负责人（签字）： 莫  华

 填  报   人（签字）： 韦艳华

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

   （1）贯彻执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉办法》以及城市管理监察、环境卫生管理等法律、法规，制定并不断完善辖区市容、环境卫生管理和城市管理监察的规章制度、措施和实施办法。

   （2）负责进行市容、环境卫生和城市管理监察有关法律法规的宣传教育，增强市民的市容、环境卫生的城市管理意识。

   （3）负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

   （4）按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌进行管理和监察；对影响市容市貌逾期不进行改造或拆除的违法建筑物和构筑物，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。

（5）负责县城及乡镇的市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

（6）负责城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。

（7）负责城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

（8）承办县政府交办的其他事项。

   （9）维护县城环境卫生秩序，制定环境卫生发展规划，宣传执行环境卫生法规，为县城居民生活环境提供清扫保洁服务的专门机构。

二、部门决算单位构成

             第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1855.99万元，其中本年收入 1822.97万元, 较2016年度决算数减少424.43万元，下降18.61 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1812.25万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少466.24万元，下降20.46%，主要原因是减少项目收入。

2.上级补助收入10.72万元，为上级主管部门及其他部门拨付的资金。较2016年度决算数增加10.72万元，增长100%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%。

5.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.上年结转和结余 33.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加31.09万元，增长1610.88 %，主要原因是2016年市局下拨公厕改造款尚未支出。

（二）本部门2017年度总支出 1855.99万元，其中本年支出 1850.37万元, 较2016年度决算数减少424.43万元，下降18.61%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出 90.98万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出，如绩效工资及绩效奖。较2016年度决算数增加35.15万元，增长62.96%，主要原因是在编人员增加，绩效工资及绩效奖增加。

    社会保障和就业支出92.75万元：主要用于本级及二层所属单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少77.18万元，下降45.42%，主要原因是部分人员退休及聘用人员减少。

医疗卫生与计划生育支出 29.21万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保险、事业单位医疗保险及公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数增加6.64万元，增长29.42%，主要原因是在编人员增加。

城乡社区支出 1598.29 万元： 主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生方面的支出。较2016年度决算数减少347.86万元，下降17.87%，主要原因是项目减少。

    住房保障支出 39.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.62万元，增长10.19%，主要原因是公积金基数上调及人员增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余5.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.04万元，增长868.97%，主要原因是项目结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1812.56万元，较2016年度决算数减少467.28万元，下降20.50%。其中：基本支出 661.16万元，项目支出 1151.40万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 1813.13万元，支出决算为 1812.56万元，完成年度预算的99.97 %。按支出功能科目分类如下：

201   一般公共服务支出年度预算为 90.98元，支出决算为90.98万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出，如绩效工资及绩效奖。

208   社会保障和就业支出年度预算为 92.75元，支出决算为92.75万元，完成年度预算的100%。主要用于本级及二层所属单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

210   医疗卫生与计划生育支出年度预算为 29.21元，支出决算为29.21万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保险、事业单位医疗保险及公务员医疗补助方面的支出。

212   城乡社区支出年度预算为 1561.05元，支出决算为1560.48万元，完成年度预算的99.96%。预决算差异原因是年初和年末有结余和结转。主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生方面的支出。

221   住房保障支出年度预算为 39.15元，支出决算为39.15万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出509.34万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出83.05万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出67.32万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出1.45万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出70.33万元，占该经费年度预算数71.78万元的97.98%,比上年46.64万元增加23.69万元，增加主要原因是增加项目及经费。

具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出69.58万元，占该经费年度预算数69.58万元的100%,比上年42.24万元增加27.34万元，增加主要原因是环卫站增加项目造成支出加大。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出69.58万元，占该经费年度预算数69.58万元的100%,比上年42.24万元增加27.34万元，增加主要原因是环卫站增加项目造成支出加大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆，全年运行费支出69.58万元，平均每辆2.32万元,没有超出年初预算安排支出。

   （三）公务接待费支出0.75万元, 占该经费年度预算数2.21万元的33.94%,比上年4.40万元减少3.65万元，减少主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费;其中：国内公务接待批次18次，人次107次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费等支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出29.64万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数29.64万元的100%,比2016年增加19.64万元，增长196.40 %。主要原因是：本年度把交通补贴记入其他交通费，上年度记入工资福利支出。

    办公费、会议费、培训费具体情况如下：

    办公费支出9.85万元，占该经费年度预算数9.85万元的100%,比上年18.80万元减少8.95万元，减少原因是厉行节约，反对浪费；

    会议费支出0万元，占该经费年度预算数0.22万元的0%,比上年0.37万元减少0.37万元，减少原因是今年无该项开支；

    培训费支出4.19万元，占该经费年度预算数4.19万元的100%,比上年5.70万元减少1.51万元，增减原因是培训活动减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

  2、2017年本部门政府采购具体内容为：

  （1）货物合计采购2.25万元，具体为多功能一体计采购了0.23万元，针式打印机采购了0.13万元，激光打印机采购了0.09万元，办公电脑采购了0.90万元，金碟财务软件更新0.9万元；

  （2）工程合计采购 0万元；

  （3）服务合计采购 0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是垃圾运输车、洒水车、电动三轮车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金 906.28万元，自评覆盖率达到100 %。共组织对“市政公厕建设改造项目”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 906.28 万元。从评价情况来看，评价工作实事求是，评价结果公正、客观、合理。通过对市政公厕建设改造等4个项目绩效评价，认为该专项资金落实到位，措施有效。项目宣传及实施不断推进，将有效改善当地投资环境，提高人民的生活质量，促进区域经济社会的协调发展发挥积极作用，取得良好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，2017年市政公厕建设改造等4个项目工作预期目标已经圆满完成，情况优良。                             

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1812.56 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效目标充分反映了申报资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好，总体上达到了预设的年度目标；在预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高。预算绩效目标圆满完成，情况优良。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，完成了市政公厕建设改造项目的自评工作，预期目标已经圆满完成，情况良好。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是继续开展内部绩效管理、定期组织内部检查与自我评估；二是进一步提高财政资金使用效率，确保预算绩效目标的顺利实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。