2016年部门决算公开 单 位：广西柳城县伏虎华侨管理区 单位负责人：李曰飞 填 报 人：陈宏欢 日 期：2017年8月 目 录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：财政拨款收入支出决算总表表三：收入决算表表四：支出决算表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表第三部分： 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。五、部门决算相关信息统计表“三公经费”表情况说明。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。 第一部分：广西柳城县伏虎华侨管理区概况一、主要职能（一）、贯彻执行中央、自治区、柳州市及县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。（二）、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“三个代表”重要思想抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。（三）制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。（四）、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合改革和发展工作。（五）、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。（六）、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。（七）、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。二、部门决算单位构成本部门机构设置如下表：单位名称 单位性质（行政、参公、全额、拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）伏虎华侨管理区 全额拨款事业单位 本年度机构和人员如下表：单位：人项 目 合 计 行政单位 财政拨款事业单位 财政补助事业单位 自收自支事业单位 参（依）公管理 其他 编制数 37 37 实有人数 11 11 在职人数 10 10 第二部分：广西柳城县伏虎华侨管理区2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 　188.51 一、一般公共服务支出 　134.55 二、事业收入 　 二、外交支出 　三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　四、其他收入 　 四、科学技术支出 　 　 五、住房保障支出 　6.04 　 六、社会保障和就业支出 　19.31 　 　 七、医疗卫生与计划生育支出 　3.61 　 　 八、农林水支出 　25.00 本年收入合计 188.51 本年支出合计 　188.51 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　　上年结转 　 年末结转与结余 　　 　 　收入总计 188.51 支出总计 　188.51 表二：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 　188.51 一、一般公共服务支出 18 　134.55 　134.55 　二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 19 　 　 　　 3 　 三、教育支出 20 　 　 　　 4 　 四、科学技术支出 21 　 　 　　 5 　 五、住房保障支出 22 　6.04 　6.04 　　 6 　 六、社会保障和就业支出 23 　19.31 　19.31 　　 7 　 七、医疗卫生与计划生育支出 24 　3.61 　3.61 　　 8 　 八、农林水支出 25 　25.00 　25.00 　　 9 　 …… 26 　 　 　　 11 　 　 28 　本年收入合计 12 　188.51 本年支出合计 29 188.51　年初财政拨款结转和结余 13 　 年末结转和结余 30 　一般公共预算财政拨款 14 　 　 31 　政府性基金预算财政拨款 15 　 　 32 　　 16 　 　 33 　合计 17 188.51　 合计 34 188.51　 表三：收入决算表 单位：万元项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 188.51　 188.51　 　 　 　 　 　 201 一般公共服务支出　 134.55　 134.55　 　 　 　 　 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务　 82.03　 82.03　 　 　 　 　 　 2010302 一般行政管理事务　 10.8　 10.8　 　 　 　 　 　 2010350 　事业运行 62.73 62.73 　 　 　 　 　 2010399　 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 　8.50 　8.50 　 　 　 　 　 20125　 港澳台侨事务　 26.63 26.63 　 　 　 　 　 2012506 华侨事务 26.63　 26.63　 　 　 　 　 　 20199 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 208 社会保障和就业支出 19.31 19.31 20805 行政事业单位离退休 4.72 4.72 2080502 事业单位离退休 4.72 4.72 20899 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 2089901 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 210 医疗卫生与计划生育支出 3.61 3.61 21005 医疗保障 3.61 3.61 2100502 事业单位医疗 3.61 3.61 213 农林水支出 25.00 25.00 21301 农业 25.00 25.00 2130199 其他农业支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 　2210201 　住房公积金 　6.04 　6.04 　 　 　 　 　 表四：支出决算表 单位：万元项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 188.51 117.58 70.93 　 　 　 201 一般公共服务支出　 134.55 88.62 45.93 　 　 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务　 82.03 62.73 19.3 　 　 　 2010302 一般行政管理事务　 10.8 10.8 　 　 　 2010350 　事业运行 62.73 62.73 　 　 　 2010399　 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 8.50 8.5 　 　 　 20125　 港澳台侨事务　 26.63 26.63 2012506 华侨事务 26.63 26.63 20199 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 208 社会保障和就业支出 19.31 19.31 20805 行政事业单位离退休 4.72 4.72 2080502 事业单位离退休 4.72 4.72 20899 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 2089901 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 210 医疗卫生与计划生育支出 3.61 3.61 21005 医疗保障 3.61 3.61 2100502 事业单位医疗 3.61 3.61 213 农林水支出 25.00 25.00 　 　 　 21301 农业 25.00 25.00 　 　 　 2130199 其他农业支出 25.00 25.00 　 　 　 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 2210201 　住房公积金 6.04 6.04 　 　 　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目 合计 基本支出 项目支出科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 188.51 117.58 70.93 201 一般公共服务支出　 134.55 88.62 45.93 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务　 82.03 62.73 19.3 2010302 一般行政管理事务　 10.8 10.8 2010350 　事业运行 62.73 62.73 2010399　 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 8.50 8.5 20125　 港澳台侨事务　 26.63 26.63 2012506 华侨事务 26.63 26.63 20199 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服务支出 25.89 25.89 208 社会保障和就业支出 19.31 19.31 20805 行政事业单位离退休 4.72 4.72 2080502 事业单位离退休 4.72 4.72 20899 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 2089901 其他社会保障和就业支出 14.59 14.59 210 医疗卫生与计划生育支出 3.61 3.61 21005 医疗保障 3.61 3.61 2100502 事业单位医疗 3.61 3.61 213 农林水支出 25.00 25.00 21301 农业 25.00 25.00 2130199 其他农业支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 2210201 　住房公积金 6.04 6.04 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3 合计 117.58 108.41 9.17 工资福利支出 83.03 基本工资 26.60 津贴补贴 6.20 社会保障缴费 6.07 …… 绩效工资 18.26 其他工资福利支出 25.90 商品和服务支出 9.17 办公费 3.78 差旅费 1.48 邮电费 0.42 工会费 0.48 福利费 0.12 其他交通费用 2.59 其他商品和服务支出 0.30 对个人和家庭的补助 25.38 离休费 退休费 4.72 生活补助 14.58 住房公积金 6.04 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 …… …… …… 贷款转贷及产权参股 　 　 　 国内贷款 　 　 　 产权参股 　 　 　 其他贷款转贷及产权参股支出 　 　 　其他支出 　 　 　 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 　合 计 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　　类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.37 0 0 0 0 1.37 0 0 0 0 0 1.37 第三部分：广西柳城县伏虎华侨管理区2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 188.51 万元。 1．财政拨款收入 188.51 万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。 2．事业收入 0 万元。 3．经营收入 0万。 4．其他收入0 万元。 5．用事业基金弥补收支差额 0万元。 6．上年结转和结余 0万元。 （二）支出总计 188.51 万元。包括： 1．一般公共服务（类）134.55 万元：主要用于单位职工工资福利支出、单位商品服务支出、华侨事务和其他一般公共服务支出。 2．社会保障和就业（类）支出19.31 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3．医疗卫生支出与计划生育（类）支出3.61 万元，主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。 4．住房保障（类）支出6.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 5、农林水支出（类）支出25.00万元:主要用于伏虎华侨农场农业支出。 6．结余分配 0万元。 7．年末结转和结余 0万元。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 2016 年度一般公共预算支出 188.51 万元，其中：基本支出 117.58 万元，项目支出 70.93 万元。 1．政府办公厅（室）及相关机构事务支出 82.03 万元：主要用于事业单位职工工资福利支出和单位商品服务支出。 2．港澳台侨事务支出 26.63 万元：主要用于华侨农场华侨事业支出。 3．其他一般公共服务支出 25.89 万元：主要用于发给职工的2013年绩效奖励金。 4．社会保障和就业支出19.31万元，主要用于离退休人员工资、津补贴。 5、医疗卫生与计划生育支出3.61万元，主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。 6、住房保障支出6.04万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 7农林水支出25.00万元，主要用于伏虎华侨农场农业支出三、2016年度政府性基金支出决算情况 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.58万元，其中：人员经费 108.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车运行支出决算 0万元，与上年同期增（减）0万元;公务接待费支出决算 1.37 万元,与上年同期减少0.01 万元，原因规范接待标准，减少不必要的接待。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排（部、委、局、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0万元。（三）公务接待费支出 1.37 万元。其中：全部用于国内接待，接待批次65次、人数520人、总额1.37万元。六、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。（三）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2 万元，占年初预算的1.94%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。本单位进行的绩效评价项目是：美丽柳城.清洁乡村，资金来源于一般公共预算，预算资金2万元，执行数2万元。年度总体目标：1、清理各分场堆积的日常垃圾；2、清理饮用水源点、池塘、沟渠的垃圾；3、引导职工群众养成良好的清理生活垃圾的习惯。以上3个目标在2016年度已完成。年度绩效指标完成情况如下：一、产出指标 1、数量指标三级指标：管理区四个分场的清洁工作和水源清理工作，实际完成指标值和预期指标值相同为每日在岗清扫保洁。 2、质量指标三级指标:清洁居住环境和清理受污染水源，实际完成指标值和预期指标值相同为居住环境得到改善和水源得到有效清理。 3、时效指标三级指标：按计划要求完成，实际完成指标值和预期指标值相同为2016年12月已完成。 4、成本指标三级指标：县财政拨款，实际完成指标值和预期指标值相同为2万元。二、效益指标 1、经济效益三级指标：保洁员待遇得到提高。实际完成指标值和预期指标值相同为提高5%以上。 2、社会效益三级指标：提高居民生活质量、饮用水资源得到保护，实际完成指标值和预期指标值相同为提高5%以上和清洁受污染的饮用水资源 3、生态效益三级指标：群众生活环境得到改善，实际完成指标值和预期指标值相同为减少了生活垃圾的污染。 4、可持续影响三级指标：提高群众卫生意识和提高居住条件，由随意堆放生活垃圾转变为主动清理环境卫生。三、满意度指标服务对象满意度指标：群众对生活环境和卫生状况满意，实际完成指标值和预期指标值相同为满意。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入 212.64万元，同比减少506.12万元，同比减少70.4%。其中：一般公共预算财政拨款212.64万元，同比减少506.12万元，同比减70.4% 。

⑵2016年部门决算本年支出212.64 万元，同比减少506.12万元，同比减少70.4% 。其中：基本支出140.77   万元，同比减少 5.6万元，同比少减33.8%；项目支出71.86万元，同比减少542.03万元，同比增减88.3%  。

⑶会议费本年支出0.09万元  同比增减0万元，同比增减0。

⑷培训费本年支出0.09万元  同比增减0万元，同比增减0。

⑸办公费本年支出 9.56万元  同比增加2.49万元，同比增加26%。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。